Hợp đồng tương lai Dow Jones hiện ra: Đã đến lúc mua 5 cổ phiếu này trong bối cảnh thị trường thoái lui?
Hợp đồng tương lai Dow Jones sẽ mở cửa vào tối Chủ nhật, cùng với hợp đồng tương lai S&P 500 và hợp đồng tương lai Nasdaq.
X
Đợt phục hồi của thị trường chứng khoán đã giảm vào tuần trước, với một đợt giảm giá được chờ đợi từ lâu đang diễn ra. Việc bán ra diễn ra có trật tự đối với Nasdaq và S&P 500. Nvidia (NVDA), Quả táo (AAPL) Và Nền tảng Meta (META) giữ vững vị trí của họ hoặc tiến xa hơn, trong khi công ty mẹ của Google Bảng chữ cái (GOOGL) lấy lại mức quan trọng vào cuối ngày thứ Sáu. Tesla (TSLA) đã rút lui một cách khiêm tốn, nhưng sau khi tăng mạnh gần đây.
Tuy nhiên, chỉ số Dow Jones, Russell 2000 và các thước đo khác cho thấy nhiều thiệt hại hơn ở những nơi khác.
MongoDB (MDB), HubSpot (TRUNG TÂM), Thịt nướng Mexico Chipotle (CMG), sóng xung kích y tế (SWAV) Và DexCom (ĐXCM) đang giữ giá tốt, giao dịch gần mua điểm.
Cổ phiếu MDB, HubSpot, Chipotle và Shockwave đều được giao dịch chặt chẽ giữa các hành động kỹ thuật tăng giá khác. Cổ phiếu DXCM đang giao dịch quanh đỉnh của một nền giá.
Tối thứ Sáu, DexCom nâng hướng dẫn doanh thu năm tài chính 2025 tại ngày đầu tư của nó.
Với việc thị trường phục hồi trở lại, đây là thời điểm để theo dõi sát sao các cổ phiếu dẫn dắt, xem cái tên nào trụ vững nhất. Hãy nhớ rằng, một cổ phiếu có thể tìm thấy hỗ trợ hoặc phục hồi từ một mức quan trọng vào một ngày nhất định, chẳng hạn như Máy tính siêu nhỏ (SMCI), nhưng sau đó đảo ngược xuống thấp hơn.
Cổ phiếu NVDA tiếp tục nổi bật với tư cách là nhà lãnh đạo thực sự về chip và AI. Trong khi đó Thiết bị vi mô tiên tiến (AMD) và các vở kịch đầu cơ như C3.ai (trí tuệ nhân tạo) đã phá vỡ mạnh dưới đường 21 ngày của họ.
Cổ phiếu Apple lặng lẽ thiết lập mức cao kỷ lục mới với cổ phiếu META tiến tới mức tốt nhất trong 16 tháng.
Cổ phiếu Tesla, Nvidia, MongoDB, Meta Platforms và HUBS đang được bật Bảng xếp hạng IBD, với cổ phiếu CMG trong danh sách theo dõi Bảng xếp hạng. Cổ phiếu CMG cũng đang trên SwingTrader. Cổ phiếu Tesla và HubSpot đang trên IBD 50. Cổ phiếu Tesla, Chipotle, HubSpot và MDB đang trên sàn IBD Mũ lớn 20.
Video được nhúng trong bài viết này đã thảo luận về hành động của đợt phục hồi thị trường và phân tích HubSpot, Tự động hóa Rockwell (ROK) và cổ phiếu Google.
Hợp đồng tương lai Dow Jones hôm nay
Hợp đồng tương lai Dow Jones mở cửa lúc 6 giờ chiều ET, cùng với hợp đồng tương lai S&P 500 và hợp đồng tương lai Nasdaq 100.
Hãy nhớ rằng hành động qua đêm trong chỉ số tương lai và những nơi khác không nhất thiết phải chuyển thành giao dịch thực tế trong lần tiếp theo thị trường chứng khoán phiên họp.
Thị trường chứng khoán phục hồi tuần trước
Đợt phục hồi của thị trường chứng khoán đã phá vỡ chuỗi tăng điểm trong nhiều tuần, với Nasdaq giảm nhẹ trong khi các cổ phiếu vốn hóa nhỏ gặp khó khăn.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 1,7% trong tuần trước giao dịch thị trường chứng khoán. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq tổng hợp giảm 1,4%. Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 giảm 2,95%.
Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm giảm 3 điểm cơ bản xuống 3,74%.
Dầu thô kỳ hạn của Mỹ giảm 3,85% xuống 69,16 USD/thùng vào tuần trước. Đồng tương lai giảm 2%, bao gồm cả mức trượt 2,1% vào thứ Sáu. Ngoài những lo ngại về nhu cầu toàn cầu, đồng đô la Mỹ đã có một tuần tăng mạnh.
quỹ ETF
Trong số các ETF tăng trưởng, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) đã giảm 1,65% vào tuần trước, trong khi ETF Cơ hội đột phá IBD của Innovator (GIỜ) giảm 1,7%. iShares Expanded Tech-Soft Sector Sector ETF (IGV) chỉ trượt hơn 3%, với cổ phiếu HUBS là một thành phần. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) đã từ bỏ 3,8%. Cổ phiếu Nvidia là cổ phiếu nắm giữ số 1 tại SMH, với cổ phiếu AMD cũng là một thành phần đáng chú ý.
Phản ánh các cổ phiếu mang tính đầu cơ nhiều hơn, ARK Innovation ETF (ARKK) đã giảm 4,9% vào tuần trước và ARK Genomics ETF (ARKG) mất 5,3%, sau bảy tuần tăng cho cả hai. Cổ phiếu Tesla là cổ phiếu được nắm giữ hàng đầu trên các quỹ ETF của Ark Invest.
SPDR S&P Kim loại & Khai khoáng ETF (XME) chỉ giảm hơn 2% trong tuần trước. ETF phát triển cơ sở hạ tầng toàn cầu X Hoa Kỳ (TRẢI ĐƯỜNG) giảm 0,5%. US Global Jets ETF (máy bay phản lực) giảm 1,75% sau ba tuần tăng mạnh. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) tăng 0,5%. Năng lượng chọn SPDR ETF (XLE) giảm 4,3% và Quỹ SPDR ngành chăm sóc sức khỏe (XLV) nhích xuống 0,2%. Quỹ SPDR ngành lựa chọn công nghiệp (XLI) giảm 2,1% sau ba tuần bùng nổ.
Lựa chọn Tài chính SPDR ETF (XLF) giảm 2,5% và SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) giảm 8,1%.
Năm cổ phiếu Trung Quốc tốt nhất để theo dõi ngay bây giờ
Cổ phiếu gần điểm mua
Cổ phiếu MongoDB đã tăng 2,7% lên 389,99 trong một tuần tăng giá. Cổ phiếu MDB đang trong mô hình chặt chẽ trong ba tuần hoặc cao-chặt-cờ với điểm mua 398,89. Các đường sức mạnh tương đối đang ở mức cao nhất trong 10 tháng và tăng mạnh kể từ đầu tháng Năm. Điều đó phản ánh sự vượt trội mạnh mẽ của MDB so với S&P 500.
Cổ phiếu MDB đã tăng 4,1% vào thứ Năm khi công ty phần mềm cơ sở dữ liệu đưa ra một số thông báo về AI và mở rộng quan hệ đối tác với Google Cloud tại ngày đầu tư. Điều đó cung cấp một mục nhập tích cực vào khoảng 385 hoặc 389. Cổ phiếu MongoDB tăng cao hơn vào thứ Sáu, giữ vững khi một số người chiến thắng vào thứ Năm bán tháo.
Cổ phiếu HubSpot giảm 1,4% xuống 512,21, tiếp tục tìm hỗ trợ tại đường 21 ngày. Cổ phiếu HUBS có điểm mua 535,12 từ một bốn tuần chặt chẽ mẫu. Một động thái trên mức cao thứ Sáu là 522,20 có thể cung cấp một mục nhập sớm.
Cổ phiếu Chipotle đóng cửa ở mức cao, nhưng tăng 0,5% trong tuần trước lên 2.043,68, tiếp tục giao dịch quanh đường 21 ngày và 10 tuần. Cổ phiếu CMG có mô hình chặt chẽ trong năm tuần hiện cũng là một đế phẳngcả hai đều có điểm mua 2.139,88, theo Phân tích MarketSmith. Tuy nhiên, các nhà đầu tư có thể sử dụng một động thái trên mức cao thứ Tư là 2.092,51 như một mục nhập sớm.
Cổ phiếu Shockwave đã có một số biến động dữ dội trên biểu đồ hàng ngày, nhưng trên biểu đồ hàng tuần đã cho thấy các mức đóng cửa chặt chẽ. Cổ phiếu giảm 0,6% xuống 292,63, kết thúc bốn tuần tăng khiêm tốn. Cổ phiếu SWAV đã tìm thấy hỗ trợ tại các đường 21 ngày và 10 tuần. Các nhà đầu tư vẫn có thể sử dụng 308.09 cốc có tay cầm mua điểm. Mức 300 là mức quan trọng và có thể đóng vai trò là điểm vào sớm.
Cổ phiếu DexCom đã giảm 2,6% xuống 126,75 vào tuần trước. Nhưng cổ phiếu DXCM đã phá vỡ chuỗi 4 ngày giảm điểm vào thứ Sáu, tìm thấy hỗ trợ tại đường 21 ngày và giữ điểm mua 126,44. Người khổng lồ về các sản phẩm dành cho bệnh tiểu đường đang cố gắng mở rộng phạm vi từ đầu tháng 11.
Cuối ngày thứ Sáu, Dexcom cho biết họ dự kiến doanh thu năm 2025 là 4,6 tỷ USD đến 5,1 tỷ USD. Đó là mức tăng 600 triệu đô la so với phạm vi trước đó. Công ty cũng tăng nhẹ một số dự báo về tỷ suất lợi nhuận năm 2025.
Những gã khổng lồ trong S&P 500 dẫn đầu 5 cổ phiếu gần được mua trong thời gian thị trường thoái lui
cổ phiếu Nvidia
Nvidia đã giảm 1,1% xuống 422,09 vào tuần trước, chỉ giảm từ mức cao kỷ lục xuống đường 10 ngày. Việc quay trở lại đường 21 ngày có khả năng mang lại cơ hội mua.
Cổ phiếu AMD trượt 8,4% xuống 110,01, vượt qua đường 21 ngày và giảm xuống ngay trên đường 10 tuần. Cổ phiếu giảm 17% so với mức cao nhất trong 52 tuần trong ngày là 132,83 vào ngày 13 tháng 6, khi AMD công bố chip AI mới nhằm cạnh tranh với các sản phẩm của Nvidia.
Trong khi đó, cổ phiếu AI giảm 25% xuống 33,39. Vào thứ Sáu, cổ phiếu C3.ai đã giảm 10,8%, dưới đường 21 ngày và hiện đã trở lại trạng thái hợp nhất sâu đã được xóa vào đầu tháng này. Cổ phiếu AI về cơ bản vẫn tăng gấp đôi so với mức thấp đầu tháng 5, nhưng hiện tại nó đã giảm gần 32% so với mức cao nhất trong 52 tuần là 48,87 được thiết lập chỉ một tuần trước đó.
cổ phiếu Tesla
Cổ phiếu Tesla đã giảm 1,5% xuống 256,60 sau khi đảo chiều từ 276,99 vào thứ Ba, mức cao nhất trong gần chín tháng. Điều đó xảy ra trong bối cảnh ba nhà phân tích bị hạ cấp trong tuần, chủ yếu là do định giá.
Sau đợt phục hồi lớn thứ hai vào năm 2023, bao gồm cả chuỗi tăng kỷ lục trong 13 ngày, cổ phiếu Tesla sắp bị phá vỡ, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường sụt giảm trên diện rộng. Nó vẫn còn mở rộng từ đường trung bình động 21 ngày.
Có thể cổ phiếu TSLA đang bắt đầu củng cố khả năng hợp nhất từ cuối tháng 9. Với độ sâu của sự hợp nhất và hoạt động mạnh mẽ gần đây, Tesla có thể sử dụng một tay cầm có độ dài và độ sâu nhất định.
Cổ phiếu Apple, Meta
Cổ phiếu Apple và Meta không hoạt động giống như thị trường đang có một đợt giảm giá. Cả hai tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đường 10 ngày tăng nhanh của họ. Cổ phiếu AAPL tăng khoảng 1% để đạt mức cao kỷ lục mới. Cổ phiếu meta tăng 2,7% lên mức tốt nhất trong 16 tháng.
Dự báo thị trường trong sáu tháng tới: Những điều bạn cần biết
Phân tích phục hồi thị trường
Thị trường chứng khoán đã hồi phục trở lại vào tuần trước. Cho đến nay, đó là một đợt giảm giá có trật tự đối với S&P 500, Nasdaq và hầu hết các cổ phiếu hàng đầu, mặc dù độ rộng vẫn là một vấn đề.
Nasdaq, vốn đã mở rộng sau 8 tuần chạy, đã giảm trở lại quanh đường 10 ngày, nhưng đã thoát khỏi mức thấp nhất của ngày thứ Sáu và không bao giờ giảm xuống mức thấp nhất của ngày thứ Năm. S&P 500 giảm nhẹ xuống dưới đường 10 ngày. Cổ phiếu Apple, Meta, Nvidia và Tesla đang nắm giữ cung cấp một số hỗ trợ.
Chỉ số Dow Jones đã giảm xuống dưới đường 21 ngày để kiểm tra đường 50 ngày vào thứ Sáu. Chỉ số Russell 2000 cũng đã giảm trong 21 ngày và đang tiến gần đến 200 ngày và là đỉnh của phạm vi trước đó.
Quỹ tín thác đầu tiên Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) giảm 2,8% trong tuần, tệ hơn nhiều so với mức giảm 1,5% của Nasdaq 100. QQEW giảm xuống đường 21 ngày.
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) giảm 2,7%, xuống dưới đường 21 ngày và mức cao nhất trong tháng 4. Nó không còn xa so với thử nghiệm dòng 50 ngày. Đường RS cho RSP tiếp tục suy yếu, giảm xuống mức tồi tệ nhất kể từ cuối năm 2020. Điều đó cho thấy RSP tiếp tục hoạt động kém hơn S&P 500 như thế nào.
Các đường tăng-giảm đã suy yếu đáng kể vào tuần trước. Mặc dù việc chứng kiến những kẻ thua cuộc nắm quyền kiểm soát trong một đợt thoái lui của thị trường là điều tự nhiên, nhưng một chút sức mạnh bên ngoài những người dẫn đầu tăng trưởng sẽ rất tốt.
Là pullback thị trường gần như kết thúc? Nó có thể. Nhưng với Nasdaq 6,5% trên 50 ngày và Nasdaq 100 7,7% trên đường đó, chúng sẽ nhanh chóng mở rộng đáng kể trở lại nếu chúng tăng cao hơn.
Việc Nasdaq và S&P 500 rút lui về đường 21 ngày trong một hoặc hai tuần sẽ rất hữu ích. Điều đó sẽ mang lại các đường 50 ngày gần hơn nhiều.
Trong một thị trường có xu hướng mạnh, những cái tên hạng hai và thậm chí cả những kẻ tụt hậu sẽ thăng tiến. Sự thụt lùi đang ngăn cách những người dẫn đầu thực sự, nhưng đó là một quá trình đang diễn ra. Một số cổ phiếu phục hồi ngày hôm nay có thể bắt đầu oằn mình, trong khi những cổ phiếu khác chịu một số tác động có thể tăng trở lại. Cổ phiếu Google là một ví dụ về cái sau. Sau khi giảm xuống dưới đường 21 ngày vào thứ Tư và gần đường 10 tuần vào sáng thứ Năm, cổ phiếu GOOGL đã phục hồi trở lại trên đường 21 ngày.
Những tên tuổi tăng trưởng về chip, phần mềm và siêu vốn hóa vẫn dẫn đầu thị trường, bao gồm MongoDB và HubSpot, cùng với cổ phiếu xây dựng nhà và một số cổ phiếu nhà ở khác. Sản phẩm y tế là một lĩnh vực mới nổi, với cổ phiếu SWAV và DexCom trong lĩnh vực đó. Một số nhà hàng như cổ phiếu CMG cũng có trong thực đơn.
Thời gian thị trường với chiến lược thị trường ETF của IBD
Làm gì bây giờ
Sự phục hồi của thị trường chứng khoán dường như là một đợt thoái lui lành mạnh, bình thường, với mức lỗ tương đối khiêm tốn. Nhưng nó có thể phát triển dữ dội hơn. Ngoài ra, bạn không biết các cổ phiếu và lĩnh vực riêng lẻ sẽ giữ vững như thế nào.
Các nhà đầu tư nói chung nên giữ ổn định, chờ đợi các dấu hiệu cho thấy đợt thoái lui sắp kết thúc. Tìm kiếm các cổ phiếu đang tôn trọng các mức quan trọng và cho thấy sức mạnh tương đối đang cải thiện.
Nếu bạn cảm thấy bắt buộc phải giao dịch ngay bây giờ, hãy sẵn sàng quay trở lại. Sự phục hồi của thị trường hôm thứ Năm đã làm lóe lên một số mục nhập tích cực. Cổ phiếu MDB hiện đang giữ giá, nhưng một số cổ phiếu khác nhanh chóng biến thành những cổ phiếu thua lỗ nhỏ hoặc thậm chí là vững chắc.
Đợt pullback hiện tại có thể tạo tiền đề cho nhiều cơ hội mua trong những ngày hoặc tuần tới. Vì vậy, đã đến lúc chuẩn bị, xây dựng danh sách theo dõi của bạn. Tiếp tục tham gia, theo dõi hành động của thị trường tổng thể và sẵn sàng lao tới gần các điểm mua.
Đọc Bức tranh lớn mỗi ngày để luôn đồng bộ với xu hướng thị trường và các cổ phiếu và lĩnh vực hàng đầu.
Vui lòng theo dõi Ed Carson trên Twitter tại @IBD_ECarson để cập nhật thị trường chứng khoán và nhiều hơn nữa.
BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH:
Tại sao Công cụ IBD này Đơn giản hóa Áp chảoch Đối với cổ phiếu hàng đầu
Cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất để mua và theo dõi
IBD Digital: Mở khóa danh sách cổ phiếu, công cụ và phân tích cao cấp của IBD ngay hôm nay
Tesla vs. BYD: Những gã khổng lồ xe điện tranh giành vương miện, nhưng mua cái nào tốt hơn?
